กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์

DAOL ALPHA BONDS FUND

รหัสกองทุน: DAOL-ALPHABONDS

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.3906 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 12,614,452.60 บาท

YTD Return: +0.03%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.03%	-0.45%	-0.08%	+0.73%	+0.03%	+1.04%	-	-	+1.85%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+3.63%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.43%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DNCA INVEST ALPHA BONDS HIUS

95.62%

LGT Bank AG, Hong Kong

3.7%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0961216613)

0.93%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.873659)

0.16%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.869508)

0.08%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

95.62%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.63%

ตราสารอนุพันธ์

0.08%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.34%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.27%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป