กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

Capital Protected Retirement Mutual Fund 5

รหัสกองทุน: CPRMF5

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.0008 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 45,956,364.44 บาท

YTD Return: -0.01%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.01%	+0.16%	+0.20%	+1.13%	-0.01%	+3.27%	+1.28%	+0.40%	+2.49%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.94%	+1.01%	+1.69%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.20%	-2.50%	-6.19%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE

88.88%

BANK OF THAILAND (CB25D11A)

6.54%

BANK OF THAILAND (CB26205A)

1.09%

UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

1.03%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

0.35%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

96.51%

หุ้น

2.30%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.26%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.06%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.10%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป