กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

Capital Protected Retirement Mutual Fund 4

รหัสกองทุน: CPRMF4

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.7749 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 41,142,949.86 บาท

YTD Return: -0.55%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.39%	-0.97%	-0.51%	-0.26%	-0.55%	+0.83%	+0.84%	-0.06%	+2.27%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.66%	+1.14%	+1.14%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.69%	-1.69%	-3.99%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB31DA)

94.62%

UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

2.62%

MINISTRY OF FINANCE (LB27NA)

2.48%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (Fund Acc-TMB(C/A))

0.24%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (S/A - TTB)

0.16%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

97.10%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.02%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.12%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.40%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป