กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

Capital Protected Retirement Mutual Fund 4

รหัสกองทุน: CPRMF4

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.8638 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 41,374,641.54 บาท

YTD Return: +0.01%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.01%	+0.08%	+0.22%	+0.94%	+0.01%	+1.97%	+0.81%	+0.12%	+2.32%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.91%	+0.72%	+0.94%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.42%	-1.52%	-3.99%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB25D11A)

50.92%

BANK OF THAILAND (CB26507A)

46.06%

UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

7.13%

TMBThanachart Bank Public Company Limited

2.47%

MINISTRY OF FINANCE

2.37%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

99.35%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

9.75%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-9.10%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.40%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป