กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

Capital Protected Retirement Mutual Fund 3

รหัสกองทุน: CPRMF3

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.8541 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 45,707,736.78 บาท

YTD Return: +0.77%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.15%	+0.99%	+0.80%	+1.31%	+0.77%	+3.23%	+3.14%	+1.39%	+2.46%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.21%	+2.02%	+1.80%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.16%	-2.16%	-4.74%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE

91.8%

UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

2.27%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

1.09%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

0.41%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

0.39%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

91.80%

หุ้น

5.38%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.71%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.11%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป