กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Capital Protected Retirement Mutual Fund 1

รหัสกองทุน: CPRMF1

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

17.6731 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 33,160,905.60 บาท

YTD Return: +1.49%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.11%	+0.40%	+1.21%	+1.60%	+1.49%	+3.06%	+2.16%	+0.98%	+2.46%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.24%	+1.27%	+1.06%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.68%	-2.38%	-3.75%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB276A)

90.85%

MINISTRY OF FINANCE (LB273A)

3.06%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

1.02%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

0.45%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

0.4%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

93.91%

หุ้น

5.36%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.63%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.10%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.12%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป