กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

Good Corporate Governance RMF

รหัสกองทุน: CG-RMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.9297 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 1,424,455,029.47 บาท

YTD Return: +21.24%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.12%	+3.51%	+15.58%	+14.20%	+21.24%	+19.47%	-0.70%	+0.03%	+0.95%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.22%	+15.52%	+13.95%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.92%	-30.16%	-33.91%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

17.63%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

8.02%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

6.73%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.39%

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

4.88%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

93.38%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.55%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

3.07%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.76%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป