กองทุนเปิดศรีนคร

Bangkok Metropolitan Open-end Fund

รหัสกองทุน: BMBF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

4.0314 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 39,816,085.00 บาท

YTD Return: +19.57%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.17%	+3.80%	+13.67%	+14.14%	+19.57%	+26.76%	+1.46%	+0.53%	+1.54%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.49%	+15.35%	+14.06%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.18%	-28.48%	-32.93%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GOVERNMENT SAVING BANK

27.39%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

13.99%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

6.62%

KASIKORNBANK PLC.

5.85%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.31%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

90.45%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

36.14%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-26.59%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.37%

สูงสุดไม่เกิน: +2.32%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป