กองทุนเปิดศรีนคร

Bangkok Metropolitan Open-end Fund

รหัสกองทุน: BMBF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

3.7982 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 37,988,100.09 บาท

YTD Return: +12.65%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.47%	-2.07%	+12.01%	+8.29%	+12.65%	+20.32%	-0.75%	-0.35%	+1.35%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.37%	+15.07%	+13.93%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.18%	-29.07%	-32.93%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GOVERNMENT SAVING BANK

30%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

12.22%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

6.77%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.84%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

4.84%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

94.37%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

36.28%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-30.65%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.37%

สูงสุดไม่เกิน: +2.32%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป