กองทุนเปิด บิค

BIC Fund

รหัสกองทุน: BIC

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Emerging Market

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.6243 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 38,955,865.29 บาท

YTD Return: -3.23%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.75%	+2.31%	-7.12%	-11.72%	-3.23%	+2.70%	+6.10%	-7.93%	-2.21%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.05%	+26.05%	+30.54%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-18.56%	-21.28%	-53.77%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares

97.9%

TMBThanachart Bank Public Company Limited

0.57%

OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-(S/A)USD)

0.12%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.90%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

1.40%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.70%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป