กองทุนเปิด บิค

BIC Fund

รหัสกองทุน: BIC

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Emerging Market

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.5996 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 39,008,890.94 บาท

YTD Return: -3.59%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.69%	-1.36%	-4.39%	-8.36%	-3.59%	-5.19%	+5.52%	-8.25%	-2.24%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+22.09%	+26.40%	+30.55%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-18.98%	-21.28%	-53.77%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares

101.1%

OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-(S/A)USD)

2.38%

TMBThanachart Bank Public Company Limited

1.8%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

101.10%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.18%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-5.29%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.90%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป