กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น

BCAP Global Fixed Income Allocation Fund

รหัสกองทุน: BCAP-GFIA

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.5622 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 1,198,297,457.74 บาท

YTD Return: -1.38%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.27%	+0.39%	-1.19%	-2.70%	-1.38%	-1.45%	-0.64%	-2.91%	-2.46%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+3.30%	+4.88%	+5.30%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.19%	-6.75%	-19.67%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BlackRock Asset Management (IE00BK7Y2P34NL)

41.78%

BlackRock Asset Management (IE00BF3N6Z78)

32.9%

JANUS HENDERSON

18.18%

State Stree Bank and Turst

5.7%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

0.82%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.32%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.40%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.82%

ตราสารอนุพันธ์

-1.55%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +0.70%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.69%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป