กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้

BCAP Dynamic Hedged Short Term Liquidity Fund

รหัสกองทุน: BCAP-DHSL

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.1859 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 8,125,186,042.55 บาท

YTD Return: +0.17%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.01%	+0.07%	+0.19%	+0.45%	+0.17%	+1.10%	-	-	+1.38%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.18%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.04%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Pictet Asset management Europe SA

77.69%

Bangkok capital asset management

14.14%

BANK OF THAILAND

1.51%

MINISTRY OF FINANCE (TB26408A)

1.5%

MINISTRY OF FINANCE (TB26211A)

1.32%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

91.83%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

5.08%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.72%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.23%

ตราสารอนุพันธ์

-0.40%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.40%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.31%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป