กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ASSET PLUS FIXED INCOME FUND

รหัสกองทุน: ASP

บริษัทจัดการ: แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.4035 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 357,652,533.70 บาท

YTD Return: +0.21%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.01%	+0.05%	+0.16%	+0.34%	+0.21%	+0.98%	-1.28%	-0.61%	+1.30%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.06%	+4.80%	+3.72%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-8.16%	-8.16%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26618B)

17.85%

BANK OF THAILAND (CB26611A)

10.08%

BANK OF THAILAND (CB26514A)

9.22%

BANK OF THAILAND (CB26604A)

8.93%

BANK OF THAILAND (CB26409A)

8.65%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

75.19%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

23.37%

หุ้นกู้

4.38%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.94%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.51%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.68%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป