กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

Asset Plus China Fund

รหัสกองทุน: ASP-CHINA

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.8696 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 49,930,618.80 บาท

YTD Return: +4.17%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+4.17%	+6.24%	+3.74%	+17.14%	+4.17%	+31.22%	-5.08%	-13.46%	-3.20%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.43%	+19.53%	+25.33%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-11.33%	-42.06%	-68.62%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

FullGoal Fund Management

98.85%

KASIKORNBANK PLC.

4.3%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1858099)

0.23%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1859584)

0.04%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.85%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.30%

ตราสารอนุพันธ์

-0.06%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-3.10%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.06%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป