กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค

Asset Plus BRIC Fund

รหัสกองทุน: ASP-BRIC

บริษัทจัดการ: แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Emerging Market

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.4710 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 22,776,409.34 บาท

YTD Return: +2.32%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.32%	+0.31%	-2.16%	+9.77%	+2.32%	+27.06%	+7.36%	-1.95%	-1.60%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.00%	+16.96%	+20.11%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-14.78%	-18.04%	-48.01%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

TEMBRAC LX

98.81%

KASIKORNBANK PLC.

8.18%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1858098)

0.1%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1851964)

0.05%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.81%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

8.18%

ตราสารอนุพันธ์

-0.10%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-6.90%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.55%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 12:00

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป