กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

Asset Plus Asian Special Situations Fund

รหัสกองทุน: ASP-ASIAN

บริษัทจัดการ: แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Asia Pacific Ex Japan

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.4860 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 54,692,365.98 บาท

YTD Return: +4.84%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+4.84%	+7.64%	+6.48%	+23.32%	+4.84%	+31.64%	+7.48%	-2.44%	+1.66%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.75%	+16.48%	+18.22%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-14.70%	-20.11%	-47.73%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

FIDELITY FUNDS- ASAIN SPECIAL SITUATIONS FUNDS

98.85%

KASIKORNBANK PLC.

1.52%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1858097)

0.23%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.85%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.52%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.17%

ตราสารอนุพันธ์

-0.21%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.93%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 13:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป