กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ โกรท

Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund

รหัสกองทุน: ASP-AIEQ

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.7370 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 474,774,657.76 บาท

YTD Return: +5.93%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+5.93%	+7.29%	+10.49%	+28.39%	+5.93%	+19.69%	+14.17%	-2.27%	+5.56%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+29.14%	+22.27%	+23.08%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-33.82%	-33.83%	-53.82%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

TCW ARTIFICIAL INTELLIGENCE ET

53.07%

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

6.97%

Alphabet Inc

5.45%

NVIDIA CORP

4.87%

Micron Technology Inc

4.58%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

53.07%

หุ้น

47.97%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.73%

ตราสารอนุพันธ์

0.28%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-5.05%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.88%

สูงสุดไม่เกิน: +4.49%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป