กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

Asset Plus Active Asset Allocation Fund

รหัสกองทุน: ASP-AAA-R

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Moderate Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.8222 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 22,058,579.84 บาท

YTD Return: +0.56%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.84%	-1.69%	+1.09%	+1.98%	+0.56%	+6.83%	+3.51%	+1.95%	+2.38%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.79%	+4.76%	+4.58%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-4.06%	-5.13%	-7.60%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BLACKROCK FUND ADVISORS

33.21%

SPDR Gold Trust

5.51%

AXA SA

5.43%

LAZARD ASSET MANAGEMENT

5.23%

SSGA FUND MANAGEMENT INC

4.83%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

65.83%

หุ้นกู้

32.79%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.09%

ตราสารอนุพันธ์

0.42%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.14%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.36%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป