กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า

Asset Plus Active Asset Allocation Fund

รหัสกองทุน: ASP-AAA-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Moderate Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.2613 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 129,466,399.52 บาท

YTD Return: +3.35%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.05%	+4.82%	+0.77%	+2.83%	+3.35%	+10.16%	+4.33%	+2.24%	+2.86%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.66%	+5.10%	+4.75%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-4.67%	-5.12%	-7.50%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BGFL

30.44%

KASIKORNBANK PLC.

12.66%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

6.46%

AXA SA

6.39%

SPDR Gold Trust

4.83%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

62.97%

หุ้นกู้

25.27%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

12.66%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.07%

ตราสารอนุพันธ์

-0.84%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.43%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป