กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ASSET PLUS FIXED INCOME FUND

รหัสกองทุน: ASP

บริษัทจัดการ: แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.3721 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 340,844,593.45 บาท

YTD Return: +0.02%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.07%	+0.19%	+0.50%	+0.02%	+1.27%	-1.26%	-0.61%	+1.31%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.07%	+4.80%	+3.73%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-8.16%	-8.16%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26212A)

17.1%

BANK OF THAILAND (CB25D18A)

15.99%

BANK OF THAILAND (CB26106A)

14.27%

BANK OF THAILAND (CB25D04A)

13.14%

BANK OF THAILAND (CB26108B)

9.42%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

81.31%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

14.49%

หุ้นกู้

4.26%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.07%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.51%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.68%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป