กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

All Asia Equity Fund

รหัสกองทุน: ASIA-E

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.9339 บาท

ณ วันที่ 29 เม.ย. 2569

Fund Size: 14,068,894.73 บาท

YTD Return: +16.61%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.66%	+9.37%	+8.10%	+11.23%	+16.61%	+38.50%	+16.90%	+3.92%	+1.68%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.62%	+18.06%	+17.03%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-7.30%	-18.07%	-31.41%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ING (L) Invest Japan

47.93%

ING (L) Invest Asia ex Japan

26.88%

ING (L) Invest Greater China

23.03%

OPERATING ACCOUNT

0.81%

TMBThanachart Bank Public Company Limited

0.53%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.84%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.95%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.22%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +3.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป