กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์

Adkinson Growth Open-end Fund.

รหัสกองทุน: AGF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

3.3634 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 29,910,983.84 บาท

YTD Return: +19.42%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.18%	+3.79%	+13.59%	+13.88%	+19.42%	+26.03%	+0.68%	-0.22%	+0.61%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.57%	+15.44%	+14.14%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.22%	-29.74%	-34.66%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GOVERNMENT SAVING BANK

24.12%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

14.29%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

6.69%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.35%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

4.72%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

91.64%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

29.34%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-20.98%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.93%

สูงสุดไม่เกิน: +2.85%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป