กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

abrdn All China Sustainable Equity Fund

รหัสกองทุน: ABCG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.3164 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 144,772,931.92 บาท

YTD Return: -0.07%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.79%	+7.94%	-4.83%	-5.69%	-0.07%	+18.42%	+0.45%	-10.66%	+1.26%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+20.16%	+22.43%	+26.48%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-16.23%	-28.87%	-61.30%	-

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund เพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศจีน หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

Top 5 Holdings

abrdn Investments Luxembourg S.A.

104.15%

Citibank, N.A.

2.08%

SCB BANK

0.21%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

104.15%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.08%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.26%

ตราสารอนุพันธ์

-5.97%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.87%

สูงสุดไม่เกิน: +1.87%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.05%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +3.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป