กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

abrdn Cash Creation Fund

รหัสกองทุน: ABCC

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 2

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

18.7939 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 390,541,404.67 บาท

YTD Return: +0.22%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.07%	+0.22%	+0.44%	+0.22%	+1.02%	+1.39%	+0.89%	+2.27%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.08%	+0.08%	+0.08%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.03%	-0.03%	-0.07%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26518A)

12.66%

BANK OF THAILAND (CBF26602A)

12.65%

BANK OF THAILAND (CBF26505A)

10.13%

BANK OF THAILAND (CB26507B)

9.32%

BANK OF THAILAND (CB26521A)

8.81%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

95.44%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.65%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.91%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.70%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.33%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.05%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป