กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD)

1 A.M. VALUED STOCK FUND - DIVIDEND

รหัสกองทุน: 1VAL-RD

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.1125 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 259,512,280.50 บาท

YTD Return: +19.92%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.54%	+1.99%	+14.82%	+15.94%	+19.92%	+24.54%	+1.62%	-1.30%	+4.28%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.25%	+14.89%	+13.64%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.18%	-28.17%	-33.78%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

13.14%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

7.81%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

7.44%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

7.44%

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

6.58%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

97.95%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

1.57%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.49%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.05%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.27%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.27%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป