กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD)

1 A.M. VALUED STOCK FUND - DIVIDEND

รหัสกองทุน: 1VAL-RD

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.5406 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 247,137,666.63 บาท

YTD Return: +14.25%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.58%	+0.03%	+13.89%	+11.49%	+14.25%	+22.31%	-0.13%	-1.91%	+4.07%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.51%	+14.68%	+13.50%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.18%	-28.35%	-33.78%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

11.64%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

9.01%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

8.56%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.84%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5.69%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

99.11%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.98%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-3.09%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+2.05%

สูงสุดไม่เกิน: +2.05%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.19%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.27%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.27%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป