กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์

1 A.M. US Recovery Opportunity Fund

รหัสกองทุน: 1US-OPP

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Foreign Investment Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.8944 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 94,356,657.82 บาท

YTD Return: +2.55%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.62%	+13.33%	+2.57%	+1.51%	+2.55%	+22.45%	+13.08%	+4.05%	+4.99%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.70%	+15.81%	+17.87%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-10.97%	-20.41%	-29.73%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Vanguard ETF/USA

66.75%

iShares ETFs/USA

5.49%

State Street ETF/USA

5.4%

NVIDIA CORP

4.2%

AMAZON.COM INC

3.51%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

77.64%

หุ้น

23.76%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.47%

ตราสารอนุพันธ์

-2.67%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-3.20%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.25%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป