กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์

1 A.M. GLOBAL OPPORTUNITY BOND FUND

รหัสกองทุน: 1GLOBALBOND

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.8799 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 4,769,507.58 บาท

YTD Return: -0.99%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.54%	+0.92%	-1.06%	-2.34%	-0.99%	+1.04%	-0.58%	-3.27%	-0.63%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+3.52%	+3.98%	+4.18%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.43%	-6.15%	-19.78%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

PIMCO GIS Global Bond Fund

46.95%

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG)

45.73%

JPMORGAN CHASE & CO

6.06%

iShares ETFs/Ireland

2.71%

iShares ETFs/USA

1.23%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.62%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.97%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.33%

ตราสารอนุพันธ์

-3.26%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +0.84%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป