กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์

1 A.M. GLOBAL OPPORTUNITY BOND FUND

รหัสกองทุน: 1GLOBALBOND

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.9519 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 5,415,785.25 บาท

YTD Return: -0.18%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.18%	-0.71%	-0.94%	+0.01%	-0.18%	+3.02%	-0.37%	-3.72%	-0.60%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.41%	+4.43%	+4.15%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.05%	-8.35%	-21.48%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG)

39.48%

PIMCO GIS Global Bond Fund

30.15%

iShares ETFs/Ireland (LQDE LN Equity)

12.48%

iShares ETFs/USA

7.86%

iShares ETFs/Ireland (CBU0 LN Equity)

7.45%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.43%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.56%

ตราสารอนุพันธ์

1.51%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.50%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.80%

สูงสุดไม่เกิน: +0.84%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.94%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป