กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)

1 A.M. SET 50 Fund

รหัสกองทุน: 1AMSET50-RU

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

53.5920 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 211,046,318.96 บาท

YTD Return: -0.29%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.29%	-0.12%	-1.80%	+12.96%	-0.29%	-7.62%	-5.40%	-1.22%	+7.88%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.78%	+13.91%	+13.05%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-21.66%	-28.79%	-28.79%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

12.84%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

9.92%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

6.6%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.65%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

4.96%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

96.91%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.08%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.02%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.52%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.66%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป