กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)

1 A.M. SET 50 Fund

รหัสกองทุน: 1AMSET50-RU

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

61.3547 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 169,890,413.40 บาท

YTD Return: +14.16%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.66%	-0.06%	+13.90%	+12.44%	+14.16%	+23.76%	+1.58%	+0.99%	+8.47%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.47%	+14.71%	+13.48%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.16%	-27.09%	-28.79%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

11.4%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

8.7%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

8.27%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.63%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5.49%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

97.95%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.12%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.07%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.52%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.66%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป