กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล-ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไม่จ่ายเงินปันผล

United Thai Sustainable Bond Fund - THAIESG

รหัสกองทุน: UTSB-THAIESG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.0351 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 1,169,472,000.33 บาท

YTD Return: -5.31%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.27%	-3.23%	-5.10%	-6.92%	-5.31%	-0.88%	-	-	+0.28%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.68%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-9.26%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

54.56%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

23.78%

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

4.45%

CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

4.3%

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

4.25%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

79.62%

หุ้นกู้

18.85%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.71%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.17%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.26%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.49%

สูงสุดไม่เกิน: +4.79%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป