กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB Smart Value RMF

รหัสกองทุน: UOBSVRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.3864 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 312,491,454.83 บาท

YTD Return: +0.28%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.03%	+0.13%	+0.36%	+0.72%	+0.28%	+1.73%	+1.67%	+1.07%	+1.24%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.11%	+0.14%	+0.15%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.01%	-0.06%	-0.22%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND

13.71%

GOVERNMENT HOUSING BANK

5.21%

T.K.M. METAL COMPANY LIMITED

5.19%

Krungthai Card Public Company Limited

4.87%

BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED

4.32%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

59.74%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

20.52%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

19.76%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.02%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.36%

สูงสุดไม่เกิน: +1.55%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป