กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

UOB Sure Daily Open-ended Fund - SSF

รหัสกองทุน: UOBSD-SSF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 1

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.6333 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 291,947,016.11 บาท

YTD Return: +0.03%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.03%	+0.09%	+0.27%	+0.59%	+0.03%	+1.39%	+1.63%	+1.10%	+1.05%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.06%	+0.07%	+0.07%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB25D04A)

23.13%

BANK OF THAILAND (CB26212A)

12.7%

BANK OF THAILAND (CB26219A)

12%

BANK OF THAILAND (CB26106A)

10%

BANK OF THAILAND (CB26108B)

7.75%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

94.71%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

2.99%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.30%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.05%

สูงสุดไม่เกิน: +0.75%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.14%

สูงสุดไม่เกิน: +1.47%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป