กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB GOVERNMENT BOND RMF

รหัสกองทุน: UOBGBRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.2006 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 1,576,681,435.74 บาท

YTD Return: -2.42%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.54%	-1.26%	-2.00%	-2.60%	-2.42%	+0.88%	+1.80%	+1.38%	+2.05%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.54%	+1.56%	+1.25%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.69%	-3.69%	-3.69%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB286A)

14.32%

MINISTRY OF FINANCE (LB293A)

9.25%

MINISTRY OF FINANCE (LB336A)

7.78%

MINISTRY OF FINANCE (LB273A)

6.85%

MINISTRY OF FINANCE (LB29NA)

6.64%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

92.04%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.68%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.29%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.34%

สูงสุดไม่เกิน: +1.55%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป