กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB GOVERNMENT BOND RMF

รหัสกองทุน: UOBGBRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.4939 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,628,546,873.10 บาท

YTD Return: -0.65%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.65%	-0.35%	-1.15%	-0.23%	-0.65%	+3.98%	+2.45%	+1.67%	+2.15%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.89%	+1.18%	+0.98%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.41%	-2.41%	-2.41%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB286A)

15.27%

MINISTRY OF FINANCE (LB293A)

9.76%

MINISTRY OF FINANCE (LB336A)

8.39%

MINISTRY OF FINANCE (LB456A)

7.62%

MINISTRY OF FINANCE (LB436A)

7.48%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

92.35%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.62%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.03%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.34%

สูงสุดไม่เกิน: +1.55%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป