กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: TLEQRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.4031 บาท

ณ วันที่ 7 ม.ค. 2569

Fund Size: 15,418,680.81 บาท

YTD Return: +2.19%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.19%	-0.18%	-5.66%	+4.52%	+2.19%	-19.30%	-18.54%	-8.00%	-4.76%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.45%	+15.75%	+15.68%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-26.85%	-52.91%	-58.09%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

6.89%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

6.36%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

6.27%

i-Tail Corporation Public Company Limited

5.95%

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5.92%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

+95.06%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

+5.27%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.33%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+2.14%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.36%

สูงสุดไม่เกิน: +3.85%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป