กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: TLEQRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.9486 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 15,756,811.50 บาท

YTD Return: +10.90%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.36%	-2.86%	+8.43%	-0.26%	+10.90%	+4.85%	-13.85%	-9.74%	-3.83%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.89%	+16.20%	+15.97%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.72%	-48.83%	-58.09%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED

7.83%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

7.23%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

7.22%

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

7.01%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

6.94%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

96.96%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.29%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.76%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+2.14%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.39%

สูงสุดไม่เกิน: +3.85%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป