กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

Smart Value Retirement Mutual Fund

รหัสกองทุน: SVRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.0662 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 490,039,180.17 บาท

YTD Return: +0.27%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.03%	+0.13%	+0.35%	+0.70%	+0.27%	+1.89%	+1.87%	+1.29%	+1.61%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.12%	+0.13%	+0.15%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-0.06%	-0.16%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (BOT265A)

10.62%

BANK OF THAILAND (BOT26NA)

5.75%

GOVERNMENT HOUSING BANK (FGHB0765)

4.22%

Krungthai Card Public Company Limited

3.45%

GOVERNMENT HOUSING BANK (FGHB0728)

3.22%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

60.34%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

24.77%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

14.86%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.04%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.26%

สูงสุดไม่เกิน: +0.51%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป