กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน

MFC Smart Fixed Income Fund

รหัสกองทุน: SMARTMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.9504 บาท

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569

Fund Size: 650,286,423.71 บาท

YTD Return: -0.06%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.13%	+0.09%	0.00%	+0.75%	-0.06%	+1.94%	+2.56%	+1.66%	+3.10%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.07%	+0.78%	+0.78%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.17%	-1.17%	-2.29%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND

25.24%

MINISTRY OF FINANCE

8.26%

FD GHB 18/08/2026_X BAHTNET @ 1.65% T12M

5.61%

HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

4.33%

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

4.25%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

53.51%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

38.94%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.68%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.13%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.41%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.47%

สูงสุดไม่เกิน: +1.79%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป