กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

MFC Smart Fixed Income Plus Fund

รหัสกองทุน: SMART-PLUS

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.9736 บาท

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569

Fund Size: 40,012,435.19 บาท

YTD Return: -0.32%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.21%	+0.05%	-0.33%	+0.26%	-0.32%	+2.36%	+2.64%	+0.94%	+1.24%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.49%	+1.43%	+1.64%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.04%	-2.04%	-6.44%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

PIMCO GIS Income Fund 'I' (USD) ACC -PIMINIA

23.34%

BANK OF THAILAND

15.83%

MINISTRY OF FINANCE

9.47%

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

6.08%

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

5.26%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

42.33%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

27.56%

หน่วยลงทุน

23.34%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.44%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.17%

ตราสารอนุพันธ์

-0.50%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.43%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.63%

สูงสุดไม่เกิน: +2.86%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป