กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า

SCB Thai Sustainability Bond Fund

รหัสกองทุน: SCBTB(THAIESGA)

บริษัทจัดการ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.8290 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 4,773,028,147.73 บาท

YTD Return: -1.55%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.55%	-1.61%	-4.66%	-3.74%	-1.55%	+5.88%	-	-	+6.27%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.25%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-6.97%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

45.51%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

25.92%

MINISTRY OF FINANCE (LB456A)

13.87%

CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

4.68%

KASIKORNBANK PCL.

1.81%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

90.90%

หุ้นกู้

7.45%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.81%

ตราสารอนุพันธ์

0.05%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.21%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.41%

สูงสุดไม่เกิน: +2.36%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป