กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
  กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization1 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Aegis Portfolio Manager หรือโปรแกรมอื่นทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งจะมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือลงทุนทุกรายทราบและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
  ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไป และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
  บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในลักษณะเพื่อการทำ Cash Equitization2 โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อกองทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มูลค่าตลาดรวม (Exposure) ของตราสารอนุพันธ์จะต้องไม่เกินสัดส่วนของเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเคียงกับเงินสดของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงรวม (total risk) ของกองทุนไม่มากขึ้น ไปกว่าความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) ตามปกติแต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
  อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อินเด็กซ์ ฟันด์ ที่จะมีในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
  หมายเหตุ: Optimization1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว 
  Cash Equitization2 หมายถึง การจัดการเงินสดให้มีผลตอบแทนแบบหุ้น เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยเฉพาะกองทุนอินเด็กซ์ฟันด์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำรงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้มีอัตราผลตอบแทนกองทุนสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นที่กองทุนกำหนดเป็น Benchmark ในที่นี้ คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนเปิด ซึ่งให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายทุกวันทำการ ทำให้มีเงินสดเข้าหรือออกจากกองทุนเป็นประจำ เงินสดเหล่านี้จำเป็นต้องลงทุนในหุ้น เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่จะบริหารอัตราผลตอบแทนของกองทุนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นที่กองทุนกำหนดเป็น Benchmark เช่น ในกรณีที่มีเงินสดเข้าหรือออกจากกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะสามารถบริหารกองทุนโดยเข้าซื้อหรือขายหุ้นได้ตามปกติ แต่ในกรณีที่ต้องซื้อหรือขายหุ้นในจำนวนมากๆในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับราคา ในกรณีนี้ผู้จัดการกองทุนอาจจะเข้าซื้อ(Long position) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์อ้างอิงแทน โดยอัตราผลตอบแทนจะมีความใกล้เคียงกับการซื้อหุ้นโดยตรง ความเสี่ยงด้านอัตราผลตอบแทนจากการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจจะใกล้เคียงจากการที่กองทุนเข้าซื้อหุ้นโดยตรง
  ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
  1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
  2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 
  3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 
  รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของกองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
  กองทุรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ในที่นี้ คือ ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม