กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PWINRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Global Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.9177 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 195,330,373.09 บาท

YTD Return: +1.16%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.16%	+0.03%	-0.08%	+11.74%	+1.16%	+6.58%	+8.08%	-0.26%	+3.43%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.39%	+13.95%	+18.89%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.02%	-18.83%	-30.65%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BlackRock Investments, LLC

20.62%

FRIST TRUST ADVISORS L.P.

14.97%

Van Eck Associates Coporation

11.12%

State Street Bank and Trust Company

10.74%

SPDR State Street Global Advisors

9.99%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

92.58%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.43%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.01%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.87%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.95%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป