กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Principal SET100 Retirement Mutual Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL SET100RMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.5289 บาท

ณ วันที่ 24 ส.ค. 2569

Fund Size: 32,419,413.01 บาท

YTD Return: +33.18%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.66%	-0.58%	+7.99%	+11.66%	+33.18%	+36.61%	+6.21%	+4.19%	+5.29%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.08%	+15.96%	+14.31%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-9.30%	-28.15%	-31.48%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index)
เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข อื่น ๆ ท้ายข้อ 3.3
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
เงื่อนไขอื่น ๆ:
(1) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index) ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
(2) กรณีที่ดัชนี SET100 ถูกยกเลิก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ใกล้เคียง เช่น ดัชนี SET50, SET Index หรือดัชนีอื่นที่เหมาะสม โดยจะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

10.12%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

7.54%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

7.04%

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

6.41%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

6.3%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

99.43%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.84%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.27%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: -1.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.64%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: +0.09%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป