Principal Energy and Petrochemical Index Fund
| ช่วงเวลา | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -0.63% | -0.67% | +8.34% | +12.30% | +41.70% | +35.51% | +3.05% | +1.53% | +4.80% |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | - | - | +16.22% | +17.25% | +15.85% | - |
| Maximum Drawdown | - | - | - | - | - | -9.96% | -32.45% | -39.83% | - |
เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมนั้น จะคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดังมีรายละเอียดวิธีการคำนวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณคือ 1) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทำการตามสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีหลักทรัพย์ตาม 3) และ 4) นั้น เป็นดัชนีหมวดธุรกิจที่ตลาดหลักทรัพย์คำนวณขึ้นและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามลำดับ
ในกรณีที่ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึ้นไป
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2569
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th
