กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

Phillip Mixed Fund

รหัสกองทุน: PMIX
บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ระดับความเสี่ยง: 5
ประเภทกองทุน:
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
23.9325 บาท
ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569
Fund Size: 86,822,753.81 บาท
YTD Return: +18.52%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี SI
ผลตอบแทน -0.79% -0.13% +9.63% +5.51% +18.52% +18.58% -0.23% +1.06% +4.66%
ความผันผวนกองทุน - - - - - +12.49% +13.38% +12.36% -
Maximum Drawdown - - - - - -10.45% -27.77% -31.66% -

นโยบายการลงทุน

  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หุ้นสามัญจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของกองทุน

    กองทุนรวมสามารถลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมของอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

Top 5 Holdings

SCBT
19.84%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
5.76%
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.18%
PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.47%
GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น
80.19%
เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า
19.98%
สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ
-0.17%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
0.00%
สูงสุดไม่เกิน: +0.50%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
+1.61%
สูงสุดไม่เกิน: +1.60%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
-
สูงสุดไม่เกิน: +0.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น
-
สูงสุดไม่เกิน: +0.60%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30
เวลาตัดรอบการขาย: 12:00
วันชำระเงิน: 3 วัน
การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2569

หมายเหตุ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

Yuanta Securities (Thailand)

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th