กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PFIXRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.5186 บาท

ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569

Fund Size: 15,430,680.28 บาท

YTD Return: -3.78%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.19%	-0.29%	+0.82%	-1.98%	-3.78%	-5.75%	+0.12%	-0.29%	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.72%	+2.85%	+2.34%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.64%	-8.64%	-8.64%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 3 อย่าง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือ มีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

46.4%

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

33.64%

MINISTRY OF FINANCE (LB313A)

12.83%

UOB

3.28%

SCBT

2.72%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

92.88%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.00%

หุ้นกู้

1.98%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.86%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.27%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: +0.18%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: +1.26%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป