กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (A)

ONE ULTIMATE GLOBAL EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: ONE-UGERMF-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Global Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

17.5295 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 1,719,424,112.05 บาท

YTD Return: -13.94%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-2.92%	+0.05%	-14.92%	-18.17%	-13.94%	-1.88%	+10.65%	-4.91%	+6.33%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+21.88%	+20.81%	+26.89%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-21.19%	-26.29%	-54.80%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Baillie Gifford Investment Management Europe LTD

71.23%

Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom

29.22%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD_FCD_UGERMF)

0.54%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (7451051711)

0.34%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (GBP_FCD_UGERMF)

0.01%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

100.45%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.90%

ตราสารอนุพันธ์

-0.58%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.76%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+2.14%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.28%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป