กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

ONE EQUITY THAILAND ESG FUND

รหัสกองทุน: ONE-THAIESG
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ระดับความเสี่ยง: 6
ประเภทกองทุน: Equity General
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
11.6249 บาท
ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569
Fund Size: 156,500,223.77 บาท
YTD Return: +21.40%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี SI
ผลตอบแทน +0.67% +3.74% +1.22% +22.42% +21.40% +31.31% - - +6.33%
ความผันผวนกองทุน - - - - - +16.14% - - -
Maximum Drawdown - - - - - -8.13% - - -

นโยบายการลงทุน

  • 1) นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

    เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ในหุ้นตามลักษณะที่กล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    - ตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
    - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้
    - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และกองทุนปลายทางนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนจะลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทางได้ (circle investment)
    - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเป็นทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือดัชนีเงินเฟ้อ

    1.1) วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
    กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (บริษัทจดทะเบียน) โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

    1.2) เป้าหมายด้านความยั่งยืน
    กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

    1.3) กรอบการลงทุน (Investment Universe)
    กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Ratings ในระดับ A ขึ้นไป โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration)

    2) กลยุทธ์การลงทุน
    ใช้กลยุทธ์บริหารเชิงรุก (Active Management) โดยจะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีผ่านการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG และนำเข้ามาประกอบการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กองทุนไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ

    2.1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
    กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งได้แก่ SET ESG Ratings และ/หรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee: IC) โดยหากหลักทรัพย์ดังกล่าวมิใช่หุ้นตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน กองทุนจะลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ในหุ้นตามลักษณะดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่ทั้งมีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และอยู่ในกรอบการลงทุน โดยจะทำการทบทวนกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการทบทวน SET ESG Ratings
     

     

    2.2) กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์
    กลุ่มผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการบริหารกองทุน โดยจะวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืน (ESG Integration Framework) รวมทั้งจะมีการวิเคราะห์ด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และการศึกษาด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน ว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านความยั่งยืนหรือไม่ ร่วมกับการคัดเลือกและทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
    - กลุ่มผู้จัดการกองทุนทำการศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์วิจัย (Research Paper) และ/หรือการเข้าเยี่ยมชมกิจการพบผู้บริหาร (Company Visit) และทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มจนเห็นพ้องต้องกันว่าควรนำหลักทรัพย์ดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe)
    - กลุ่มผู้จัดการกองทุนจัดทำบทวิเคราะห์ภายใน (Internal Research) และ ESG Scoring (ยกเว้นกรณี IPO จะไม่มีการจัดทำ ESG Scoring)
    - กลุ่มผู้จัดการกองทุนทำการทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ โดยการจัดทำเอกสารวิเคราะห์ภายใน (Internal Research) นำเสนอแก่คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee: IC) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ภายหลังจากการรายงานงบการเงิน
    - กลุ่มผู้จัดการกองทุนมีการติดตามและประเมินเพื่อทบทวนคะแนนด้าน ESG Scoring ของบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) เป็นประจำทุกปี โดยหากบริษัทจดทะเบียน ใดมีคะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ภายในที่กำหนดไว้ จะถูกคัดออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe)
    ทั้งนี้ แนวทางการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนผ่านการประเมินด้าน ESG เป็นดังนี้
    - กระบวนการ ESG Scoring framework ของบริษัทจัดการ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินบริษัทจดทะเบียนในประเด็นเรื่องของ สิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่จากทางบริษัท ได้แก่ ข้อมูลรายงานประจำปี เว็บไซต์ สื่อต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับทีมผู้บริหารเพื่อพิจารณาเกณฑ์คุณภาพ
    - บริษัทจัดการมีกรอบการพิจารณาเรื่องของ ESG ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะมีประเด็นการพิจารณาเรื่องของ ESG ที่แตกต่างกัน โดยประเด็นที่บริษัทจัดการพิจารณาในแต่ละหัวข้อจะแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    1) ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม
    - การประเมินในแง่ของมาตรฐานการควบคุมมลพิษ (Pollution control) การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงานของบริษัทในการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
    - แหล่งที่มาของการใช้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบการผลิต (Raw materials resources) และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
    - ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก (Climate change) และความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
    - ระบบจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Waste management)

    2) ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม
    - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Human capital) ซึ่งพิจารณาเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกจ้างในแง่ของสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนา และการประเมินอัตราผลตอบแทนในแง่ของบุคลากร (Human Capital Return on Investment: HCROI)
    - ผลบวกหรือต้นทุนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจ (Social opportunity)
    - ระบบการรับประกันสินค้า/บริการหลังการขาย (Product liability insurance and cyber security management) ซึ่งรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับบริการหลังการขาย การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และระบบการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลให้กับลูกค้า
    - ระบบการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder engagement)

    3) ประเด็นเรื่องของบรรษัทภิบาล
    อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ (Boardroom Guidelines) ของ IOD เป็นกรอบในการพิจารณาใน 4 หมวด ได้แก่
    1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
    2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
    3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
    4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    2.3) การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
    ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นดัชนีที่คำนวณจากผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว (การวัดผลตอบแทนโดยรวม)

    ดัชนีดังกล่าวมีแนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังนี้
    - เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี
    - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
    - มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
    - จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
    - ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี
    นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการทำดัชนี (Index methodologies) ได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile
    แหล่งข้อมูล: www.set.or.th

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

    อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

    2.4) ข้อจำกัดด้านการลงทุน
    ไม่มี

    3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
    ในบางครั้ง บริษัทจดทะเบียนอาจได้รับผลกระทบจากประเด็นหรือเหตุการณ์ด้าน ESG ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลกำไรของบริษัท หรือการตอบสนองของราคาหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น นอกจากนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด รวมทั้งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

    4) แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) ที่กำหนดให้บริษัทจัดการมีการติดตามบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด หากบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) กลุ่มผู้จัดการกองทุนจะติดตามรวบรวมข้อมูล โดยหากพบว่าเป็นประเด็นที่มีผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางกลุ่มผู้จัดการกองทุนจะนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee: IC) พิจารณา ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list) หรืออาจมีผลให้ต้องลดน้ำหนักการลงทุนลง 
    กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list) กลุ่มผู้จัดการกองทุนจะติดตามข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและพัฒนาการด้าน ESG อย่างใกล้ชิด โดยหากบริษัทจดทะเบียนมีการแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) แล้ว ทางกลุ่มผู้จัดการกองทุนจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee: IC) พิจารณาเพื่อขอปลดหลักทรัพย์ออกจากกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list)

Top 5 Holdings

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.22%
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.22%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.22%
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.21%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.91%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น
97.40%
สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ
1.68%
เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า
0.92%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
0.00%
สูงสุดไม่เกิน: +2.14%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
+1.60%
สูงสุดไม่เกิน: +2.50%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
-
สูงสุดไม่เกิน: +0.11%
ค่าใช้จ่ายอื่น
-
สูงสุดไม่เกิน: +1.09%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30
เวลาตัดรอบการขาย: 15:30
วันชำระเงิน: 3 วัน
การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569

หมายเหตุ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

Yuanta Securities (Thailand)

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th