กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี

ONE MEDICAL TECHNOLOGY FUND

รหัสกองทุน: ONE-MEDTECH

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 7

ประเภทกองทุน: Health Care

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.2826 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 342,339,026.32 บาท

YTD Return: -20.14%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-5.42%	-5.86%	-15.79%	-18.93%	-20.14%	-19.02%	-7.92%	-	-7.17%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+15.62%	+16.60%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-22.89%	-26.12%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares ETFs/USA

99.28%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4201078321)

3.65%

JPMORGAN CHASE & CO

0.02%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.28%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.67%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.62%

ตราสารอนุพันธ์

-2.33%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +5.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป