กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี

ONE MEDICAL TECHNOLOGY FUND

รหัสกองทุน: ONE-MEDTECH

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 7

ประเภทกองทุน: Health Care

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.3328 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 39,169,172.54 บาท

YTD Return: +2.35%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.35%	+0.88%	+5.52%	+1.78%	+2.35%	+2.87%	+1.49%	-	-1.73%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.37%	+16.71%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-16.62%	-23.60%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares ETFs/USA

98.78%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2.64%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

0.54%

JPMORGAN CHASE & CO

0.44%

TMBThanachart Bank Public Company Limited

0.07%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.78%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.09%

ตราสารอนุพันธ์

0.60%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.47%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.28%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.42%

สูงสุดไม่เกิน: +5.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป