กองทุนเปิดเอกทวีคูณ

ONE MULTIPLE GROWTH FUND

รหัสกองทุน:ONE-G
บริษัทจัดการ:บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ระดับความเสี่ยง:6
ประเภทกองทุน:Equity Large Cap
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
52.8511 บาท
ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569
Fund Size:70,430,761.63 บาท
YTD Return:+30.53%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา1 สัปดาห์1 เดือน3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีSI
ผลตอบแทน-0.61%-1.21%+6.09%+8.82%+30.53%+31.31%+2.87%+1.60%+5.00%
ความผันผวนกองทุน-----+14.82%+14.80%+13.48%-
Maximum Drawdown------7.83%-29.39%-33.45%-

นโยบายการลงทุน

  • นโยบายหลักในการลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดเอกทวีคูณคือ การลงทุนทั้งระยะปานกลาง และระยะยาว 
    ในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงและมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเน้นการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) 

    อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

    ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
    (ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

    (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

    (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.45%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.73%
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.7%
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
7.22%
GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.78%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น
95.07%
เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า
4.35%
สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ
0.58%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
+1.00%
สูงสุดไม่เกิน: +2.00%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
+2.13%
สูงสุดไม่เกิน: +2.13%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
-
สูงสุดไม่เกิน: +0.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น
-
สูงสุดไม่เกิน: +4.03%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ:15:30
เวลาตัดรอบการขาย:15:30
วันชำระเงิน:3 วัน
การจ่ายเงินปันผล:ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก:5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป:5,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2569

หมายเหตุ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

Yuanta Securities (Thailand)

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th